Как оценить вероятность дефицита денег и кассового разрыва

Для оценки финансового состояния компании и прогнозирования возможного кассового разрыва необходимо провести анализ данных из баланса и прогноза продаж. Эксперты Системы Финансовый директор разработали специальную Excel-модель, которая позволит определить не только необходимую сумму денег на ближайшее время, но и вероятность возникновения кассового разрыва.

Для расчетов потребуются данные из бухгалтерского или управленческого баланса за последний отчетный период. Эти данные позволят оценить текущие финансовые показатели компании и выявить возможные риски, связанные с ее деятельностью.

Дополнительно: нужна информация о прогнозе продаж. Для этого можно обратиться в коммерческую службу компании и запросить данные о предполагаемой выручке за анализируемый период. Эти данные помогут спрогнозировать поступление денежных средств и оценить финансовое положение компании в будущем.

Используя Excel-модель и анализируя данные из баланса и прогноза продаж, можно определить оптимальный объем денежных средств, необходимых для обеспечения стабильной финансовой деятельности компании.

Скачать Excel-модель для прогноза кассового разрыва

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы