Как избежать краткосрочных кассовых разрывов

Вот некоторые стратегии и методы, которые могут помочь компании избежать кассового разрыва:

1. Эффективное управление оборотными средствами. Оптимизация управления запасами, сокращение сроков задолженности по дебиторской задолженности, увеличение сроков кредиторской задолженности и улучшение управления запасами для увеличения доступности денежных средств в кассе.
2. Мониторинг кассовых потоков. Регулярный мониторинг и анализ кассовых потоков, чтобы оперативно реагировать на изменения и принимать меры при необходимости.
3. Разнообразие источников финансирования. Диверсификация источников финансирования, чтобы снизить риски и обеспечить доступность дополнительных финансовых ресурсов в случае необходимости.
4. Оптимизация работы с поставщиками и клиентами. Установление эффективных отношений с поставщиками и клиентами, возможность договариваться о гибких условиях оплаты и получения платежей в срок.
5. Резервирование финансовых ресурсов. Создание резервного фонда или кредитных линий для предотвращения кассового дефицита в случае финансовых трудностей.

Скачайте в Системе Финансовый директор платежный календарь, который позволит спрогнозировать движение денежных средства.

Скачать Excel-форму платежного календаря

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы