GBP/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не остался

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3119 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3119 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3141 позволили зайти в длинные позиции, что привело к росту GBP/USD более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные, связанные с американским рынком труда, в очередной раз напомнили трейдерам, почему они весь август покупали фунт и продавали доллар. Сегодня в первой половине дня акцент будет смещён на индекс PMI для строительного сектора Великобритании, слабые показатели которого могут привести к небольшой нисходящей коррекции фунта, чем и собираюсь воспользоваться. В случае медвежьей реакции только формирование ложного пробоя в районе 1.3127, где расположились и средние скользящие, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление фунта в район 1.3171. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по строительной сфере укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3221. Самой дальней целью будет область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3127 инициативой вновь завладеют продавцы, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3088. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3051 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы отступили, но рано или поздно это должно было произойти, так как дальнейшая нисходящая коррекция пары могла перерасти в новый медвежий рынок. Сегодня очень важно вернуть 1.3127, что позволит зависнуть паре в боковом канале, но также не нужно забывать и о защите сопротивления 1.3171, образованного по итогам вчерашнего дня. Для этого будет достаточно слабой статистики по PMI для строительной сферы и ложного пробоя в районе сопротивления 1.3171. Все это даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3127. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3088 – недельному минимуму. Самой дальней целью будет область 1.3051, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3171 в первой половине дня, а пока все к этому и идет, инициатива останется на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram https://t.me/maksmagda

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятный рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3120.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com