GBP/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает
Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2761 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.2671 привела к еще одному варианту на продажу фунта, что вылилось в падение в район 1.2632. Покупки там на ложном пробое позволили утянуть с рынка еще порядка 25 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по росту ценового давления в Великобритании лишь на время оказали поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня заявления представителей ФРС о том, что со снижением ставок в декабре, возможно, придется повременить, привели к новой распродаже GBP/USD. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, а также цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Отчеты вряд ли окажут сильное влияние на рынок, так что у продавцов будет шанс добиться более крупной просадки фунта уже в первой половине дня. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2632 по аналогии со вчерашним днем станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью коррекции к сопротивлению 1.2671. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2710. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2632 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2599. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2560 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста фунта и положительной реакции на данные защита сопротивления 1.2671 будет основной задачей продавцов. Там же проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, так что формирование ложного пробоя на 1.2671 даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2632. Учитывая, что этот уровень уже вчера отрабатывался, прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2599, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2560 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2671 в первой половине дня покупатели фунта получат отличный шанс на рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2710. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании — и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745, до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711, до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2632.
Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com