Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (30 апреля)

С точки зрения комплексного анализа мы видим концентрацию торговых сил между ранее заданными уровнями, а теперь о деталях. Кто мог подумать, что техническая коррекция от значения 1,0727 затянется так долго, более 60 часов котировка имеет колебание в пределах рамок 1,0815//1,0850//1,0885, повторяя сюжет 16–21 апреля. Если произвести сравнение с аналогичным колебанием на истории, то мы увидим, что в прошлый раз амплитуда растянулась на 90 часов, после чего возникло ускорение. Перед тем как произошло кардинальное изменение, котировка наиболее сильно концентрировалась на зеркальном уровне 1,0850, то есть у нас есть предположение, что имеющееся развитие схоже с финишем прошлого колебания, а это значит, что конструкция нестабильна и в скором времени нас ожидает ускорение.

Рассматривая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что после того, как котировка в очередной раз нашла точку опоры в районе переменного основания 1,0815, возник виток длинных позиций, который вернул котировку чуть выше зеркального уровня 1,0850. Последующее колебание происходило вдоль уровня 1,0850, и только в период 20:00–21:45 мы в очередной раз отработали границу 1,0885.

Относительно теории нисходящего развития ничего не изменилось, сигналы от ряда технических и фундаментальных факторов продолжают указывать на среднесрочную перспективу, на все нужно свое время.

В плане волатильности мы имеем очередную стабилизацию, которая отражает вялую динамику, но стоит учесть, что имеющееся колебание производится в боковом канале и для него активность 68 пунктов считается значительной.

Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт; понедельник – 49 пунктов; вторник – 79 пунктов; среда – 68 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 87 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали тактику на пробой установленного коридора 1,0815/1,0885, в то же время и локальные операции внутри заданных рамок.

Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить последовательные инерционные колебания, где ввиду закономерности имеется нисходящий уклон.

Новостной фон минувшего дня имел в себе первую оценку ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где спад экономики составил 4,8% при прогнозе 4,6%. Данные очень сильные, и если учесть то, что они просто не могут отобразить все краски карантинных мер по той причине, что введены эти меры были только в середине марта, то мы уже прекрасно понимаем величину последствий при публикации данных ВВП за 2 квартал.

Рынок практически сразу отобразил локальное ослабление доллара на фоне статистических данных.

После чего нас ждали итоги двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где без малейшего удивления ставку рефинансирования оставили на том же уровне 0-0,25%

«Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», – говорится на сайте регулятора

В ходе последующей пресс-конференции глава Федеральной резервной системы [ФРС] Джером Пауэлл заявил о неоспоримых последствиях пандемии на экономическую активность страны во втором квартале.

«Решительные меры, которые мы как страна принимаем, чтобы взять под свой контроль распространение коронавируса, привели к внезапной остановке большей части экономики. В целом экономическая активность во втором квартале, вероятно, снизится до беспрецедентного уровня. Мы привержены тому, чтобы использовать все наши инструменты для поддержки экономики в эти трудные времена. В прошлом месяце мы понизили ставку почти до нуля. Мы заявляли тогда и заявили вновь сегодня, что мы, как ожидается, будем поддерживать ставку на этом уровне, пока не будем уверены, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению наших целей по максимальной занятости и стабильности цен», – заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

Реакция рынка на заседание было выражено в локальном ослаблении американского доллара, но после чего котировка вновь вернулась в установленные рамки.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатов, где опубликуют заявки на пособие по безработице. Так вот, по имеющимся данным ситуация катастрофическая, за пять недель число первичных заявок составило 26 500 000. Относительно имеющих заявок то ждут первичных 3 680 000, а повторных 18 900 000, что будет выражено как новый антирекорд.

В то же время будут известны итоги заседания Европейского Центрального Банка [ЕЦБ], где участники рынка ожидают получить от регулятора сигналы о дальнейшей денежно-кредитной политике в еврозоне.

Заявление по монетарной политике ЕЦБ – 14:45 мск

Пресс-конференция ЕЦБ – 15:30 мск

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим спекулятивную активность при старте европейской сессии, где котировка в очередной раз сконцентрировалась в пределах верхней границы переменного диапазона 1,0815//1,0850//1,0885. Фактически это уже третья попытка пробить отметку 1,0885, что приводит к повышенному интересу участников рынка.

Стоит учесть, что спекулятивный интерес, который возникает в текущее время, может локально создавать импульсы, к чему стоит быть готовым при совершении торговых сделок.

Можно предположить, что котировка в скором времени пробьет переменный диапазон 1,0815//1,0850//1,0885, что будет выражено в локальном ускорении. Тем самым наиболее оптимальной тактикой будут считаться работа на пробой установленных границ, но в то же время не исключаются локальные операции внутри заданных рамок.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку уже рассматривали выше чем 1,0910, с перспективой хода к 1,0950

- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,0870, в сторону 1,0850. Последующая ступень от значения 1,0840 в сторону 1,0815. Дальнейшие операции будем производить уже после фиксации цены ниже чем 1,0810, с перспективой у 1,0775-1,0735.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о покупках, работая в диапазоне. Дневные интервалы удерживают сигнал, о продаже выделяя нам более ранний ход цены.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(30 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что на половину ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, в случае пробоя границ установленного активности локально может возрасти.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,0885*; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0815*; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень