Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 7 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок пятницы. Рекомендации

GBP/USD 1H.

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели совершила сразу три рывка в разные стороны. Сначала вниз, потом вверх, потом опять вниз. Таким образом, по паре фунт/доллар продолжается очень трудное в плане отработки, неудобное движение. По итогу прошедшей недели котировки пары опустились к критической линии Киджун-сен, которая может помочь сформировать новый сигнал на покупку, если от нее последует отскок. Это вполне возможно, учитывая непрекращающиеся «качели». И наоборот, если котировки пары уйдут ниже Киджун-сен и области поддержки 1,3396 – 1,3404, то вероятность продолжения нисходящего движения вырастет. Также мы отмечаем, что в данное время сформирован новый восходящий канал, который, впрочем, достаточно формальный и номинальный. Напоминаем, что буквально недавно котировки пары находились в 100-пунктовом боковом канале, который также находится в пределах этого восходящего канала. Ну а фундаментальный фон по-прежнему остается таким, что остается только задаваться вопросом, почему растет фунт?

GBP/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вверх, что полностью соответствует происходящему на часовом таймфрейме. Несмотря на регулярные откаты и смены направления движения, восходящая тенденция пока сохраняется. Таким образом, ключевым сейчас является часовой таймфрейм, на котором «качели» видны гораздо лучше.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.

Фундаментальный фон для британской валюты в пятницу сводился все к той же теме торговых переговоров по Brexit и к американской статистике. Американские макроэкономические отчеты проигнорировали не только трейдеры пары евро/доллар, но и трейдеры фунт/доллара. Британский фунт стерлингов продолжает оставаться чрезвычайно перекупленным и необоснованно подорожавшим. Прошлая неделя, на которой и Лондон, и Брюссель обещали уже к среде завершить переговоры, завершилась, а в воскресение стало известно, что Дэвид Фрост и Мишель Барнье решили провести еще один раунд переговоров, 146 по счету, чтобы все-таки попытаться достичь соглашения до конца года. Речи о том, чтобы потом Парламенты успели ратифицировать соглашение, не идет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая не отличается пустым оптимизмом, заявила на выходных, что между сторонами по-прежнему сохраняются серьезные разногласия в трех ключевых вопросах. Какие это вопросы, говорить, наверное, не нужно. Без решения всех трех торговая сделка невозможна. Таким образом, нам остается только ждать, когда стороны объявят о полном провале или объявят, что переговоры будут продолжаться столько времени, сколько потребуется, без совершенно неуместных в таком серьезном вопросе дедлайнов.

На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий. Таким образом, волатильность пары может немного понизиться, хотя она в последние дни и так нельзя сказать, что была высокой. Характер торгов(«качели»), скорее всего, не изменится. Таким образом, ищем торговые сигналы при помощи «техники», ждем официальной информации по торговым переговорам. Больше делать нечего.

На 7 декабря имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар удерживают инициативу в своих руках. Если им удастся удержать котировки выше линии Киджун-сен(1,3412), то по отскоку от этой линии можно открывать новые длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,3520. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов. В то же время сохраняется высокая вероятность «качелей», которые продолжаются всю последнюю неделю.

2) Продавцы пока остаются не у дел. Мы рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целью нижняя линия восходящего канала, если медведям удастся закрепить пару ниже линии Киджун-сен(1,3412) и области поддержки 1,3396 – 1,3404. Take Profit в этом случае может составить до 40 пунктов. Дальнейшие продажи фунта будут возможны в случае преодоления восходящего канала.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».