EUR/USD: план на американскую сессию 16 декабря (разбор утренних сделок). Пробой 1.2164 и снос стоп-приказов выше этого уровня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Наконец мы дождались на этой неделе сигналов на покупку евро и обновления очередного годового максимума. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график, и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки выше уровня 1.2164, что и произошло. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образовал сигнал на открытие длинных позиций, целью которых был максимум 1.2211, куда собственно быки пару и затянули. Резкий рост произошел после хороших данных по сфере услуг еврозоны, а также на фоне сноса ряда стоп-приказов спекулятивных продавцов, которые находили выше уровня 1.2164.

Во второй половине дня весь акцент будет смещен на данные по сфере услуг Соединенных штатов, а также на производственную активность. Но отчеты вряд ли сильно повлияют на рынок, так как впереди нас ждет решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Все, что требуется покупателям евро, это не отпускать далеко сопротивление 1.2211. Повторный тест этого уровня может привести к пробою и закреплению выше. Тест этого уровня сверху вниз откроет прямую дорогу на новый максимум 1.2255, с перспективой обновления 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата давления на EUR/USD до публикации решения ФРС по денежно-кредитной политике, лучше всего отложить покупки до обновления поддержки 1.2164. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, и хороших данных по американской экономике, открывать длинные позиции в EUR/USD можно лишь после теста минимума 1.2110 с целью отскока в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2211, где сегодня остановилось восходящее движение евро. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня образует сигнал на открытие коротких позиций, основной целью которых будет возврат EUR/USD под уровень 1.2164, за который покупатели будут активно сражаться. Закрепление и тест этого уровня снизу вверх на объеме приведет к более крупной распродаже евро к минимуму 1.2110. Говорить о пробое этого диапазона можно будет лишь после публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Если она останется без изменений, это придаст силу доллару и окажет давление на евро. При сценарии Прорыв и закрепления выше 1.2211 во второй половине дня, чему могут поспособствовать слабые данные по активности в США, лучше всего отложить новые короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2255. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.2339 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 207 302 до уровня 222 521, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 66 092 с уровня 67 407. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 156 429 против 139 894 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый третью неделю подряд, что полностью перечеркивает медвежий тренд, наблюдаемые в начале осени этого года. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей взять рынок под свой контроль.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2211 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2135.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.