GBP/USD: план на европейскую сессию 25 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В прошлую пятницу был не самый хороший день для торговли британским фунтом. Давайте разберем точки входа, которые были образованы и узнаем к чему они привели. Прорыв уровня поддержки 1.3704, который произошел в первой половине дня привел к образованию давления на британский фунт, а слабые данные по розничным продажам в Великобритании лишь усилили давление пару. В первой половине дня можно было увидеть только один сигнал на покупку фунта, так как после прорыва уровня 1.3704, обратного теста не состоялось, в результате чего я был вынужден пропустить эту точку входа. Ближе к середине европейской сессии был образован сигнал на покупку фунта после формирования ложного пробоя на уровне 1.3669 и обратного теста этого уровня сверху вниз. Но дождаться более крупного роста пары так и не удалось. Уже в ходе американской сессии медведи попытались добиться пробоя ниже 1.3656 и вроде у них это получилось. Обратный тест этого уровня снизу вверх сформировал хорошую точку на открытие коротких позиций, но и тут ничего не вышло, так как пара быстро вернулась на уровень 1.3656, так и не провалившись к новым дневным минимумам. Единственный плюсовой сигнал был сформирован в конце американской сессии посте теста сверх вниз уровня 1.3656. Это привело к небольшой восходящей коррекции на 30 пунктов внутри дня.

Сегодня в первой половине дня быкам необходимо думать над тем, как защищать поддержку 1.3680, так как от нее зависит теперь очень многое. Лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда уже в район максимума 1.3733, где можно будет наблюдать за фиксацией прибыли и небольшим отскоком пары вниз, особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по Великобритании. Прорыв и закрепление выше 1.3733 с тестом этого уровня сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку и к дальнейшему росту GBP/USD уже в район максимумов 1.3770 и 1.3805, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действия со стороны покупателей и снижению фунта под уровень 1.3680, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3636, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня. Более крупный минимум просматривается в районе 1.3685.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут всячески добиваться возврата контроля над уровнем 1.3680. Однако открывать короткие позиции в GBP/USD можно лишь после закрепления ниже диапазона 1.3680 и теста его снизу вверх, что образует хорошую точку входа в коротких позиций в расчете на возобновление нисходящей коррекции с возвратом в район 1.3636. Говорить о более мощном медвежьему импульсе придется только после того, как продавцы добьются пробоя этого уровня, что откроет GBP/USD прямую дорогу на 1.3585 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары в первой половине дня с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3733 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3870 с целью небольшой коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3700 приведет к новой волне роста фута. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3645.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.