EUR/USD: план на европейскую сессию 9 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте их разберем. На 5-ти минутном графике я обозначил точку входа в короткие позиции, которая сформировалась в первой половине дня. В своем утреннем прогнозе я обращал говорил об уровне 1.2047 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В ходе европейской сессии в этом диапазоне был образован ложный пробой. Однако крупного падения евро не состоялось и пара прошла вниз около 25 пунктов, после чего быки попытались взять рынок под свой контроль. После прорыва и закрепления выше 1.2047 уже во второй половине дня произошел тест уровня 1.2047 сверху вниз, но быстрого отскока вверх не состоялось и пара вновь провалилась под этот уровень, что привело к фиксации убытков.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. О проблемах с вакцинацией все уже забыли, и казалось бы, она была решена. Плохие фундаментальные показатели уже давно не являются поводом для продажи евро. Другое дело – снижение пары EUR/USD и более привлекательный курс для покупки среднесрочными инвесторами. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.

Учитывая отсутствие сегодня важной фундаментальной статистики, все внимание покупателей евро будет расставлено на уровне 1.2087. Прорыв и закрепление выше этой области с тестом ее сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции, что приведет к новой волне роста евро в район максимума 1.2129, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2175. Те меры поддержки, которые предлагает новый американский президент наверняка и дальше будут ослаблять позиции доллара США против ряда мировых валют. По этому причине ставить на дальнейшее снижение пары EUR/USD будет не совсем верным решением. В случае снижения евро сегодня в первой половине дня акцент будет расставлен на уровне 1.2047. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на вход в длинные позиции в расчете на продолжение укрепление евро в краткосрочной перспективе. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне лучше всего отложить длинные позиции до теста более крупного минимума 1.2003, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера попытались продемонстрировать свое присутствие на рынке, однако до более крупного падения пары не дошло. Сегодня основной задачей медведей является удержание контроля над уровнем 1.2087. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня образует сигнал на открытие коротких позиций с основной целью возврата к поддержке 1.2047. За нее развернется более серьезная борьба, так как ее пробой лишь усилит давление на пару и столкнет EUR/USD в район минимума 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня снизу вверх будет хорошим сигналом на продажу евро, а более дальней целью выступит область 1.1952. В случае отсутствия активности продавцов в районе сопротивления 1.2087 сегодня в первой половине дня, лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.2129, от которого можно продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2085 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.