EUR/USD. 4 июня. Отчет COT. Рынок труда показывает сильный рост. Не разочарует ли сегодня отчет Nonfarm Payrolls?

EUR/USD – 1H.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2117. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровней коррекции 127,2% - 1,2068 и 100,0% - 1,1990. Настроение трейдеров на всех графиках начинает меняться на «медвежье», но вчера росту доллара США явно помогли американские отчеты по рынку труда и деловой активности. Вчера вообще был достаточно обильный информационный фон, поэтому и пара двигалась весьма активно. Утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который вырос по сравнению с апрелем на 0,1 пункт. Немного, поэтому и евровалюта никакой поддержки от трейдеров не получила. Далее выше отчет ADP по изменению числа занятых и его значение за май составило 978 тысяч, хотя рынки ждали не более 645 тысяч. Такой сильный прирост работников в частной сфере означает, что рынок труда США восстанавливается также быстро, как и вся американская экономика. Таким образом, этот отчет позволил активизироваться трейдерам-медведям, которые начали скупать валюту США. Число первичных заявок на пособия по безработице в США тоже порадовало медведей, так как их количество оказалось меньшим, чем ждали трейдеры. Хотя этот отчет был не самым важным в течение дня. Более важным являлся индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который вырос по итогам мая с 62,7 до 64,0. Помимо него, вышел и индекс деловой активности для сферы услуг Markit, который также вырос, с 70,1 и 70,4. Таким образом, вся статистика из США в четверг оказалась сильной. Поэтому и американская валюта получила громадную поддержку трейдеров.

EUR/USD – 4H.

На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста в направлении уровня 1,2223.

EUR/USD – Daily.

На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, но на данный момент оба младших графика указывают на весьма вероятное падение, поэтому данные с них более важны.

EUR/USD – Weekly.

На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.

Обзор новостей:

3 июня в Евросоюзе и Америке было достаточно большое количество экономической информации, и трейдеры не упустили из виду ни одного отчета и события.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).

Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-00 UTC).

США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (11-00 UTC).

США - Уровень безработицы (12-30 UTC).

США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).

США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC).

4 июня в Евросоюзе и США важных событий и отчетов будет еще больше, чем в четверг. Чего только стоят выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, а также публикация Nonfarm Payrolls.

Отчет COT(Commitments of traders):

В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров.

Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:

Продавать пару я рекомендовал при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Обе цели отработаны. Новые продажи с целями 1,2068 и 1,1990 при закрытии под 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда.

ТЕРМИНЫ:

«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.

«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.

«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.