GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера все ждали итогов заседания Банка Англии, которые не совпали с ожиданиями экономистов, что ударило по позициям британского фунта. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Банка Англии оставил политику и прогнозы полностью без изменений, что привело к прорыву поддержки 1.3927. Ее обратный тест сформировал отличный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Но даже если вы не успели войти в первые продажи от этого уровня, это всегда можно было сделать после очередной неудачной попытки быков забрать 1.3927 под свой контроль уже во второй половине дня. Каждый раз пара падала более чем на 40 пунктов.
Банк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июняБанк Англии разочаровал покупателей фунта. Евро остается в канале. Видео-прогноз форекс на 25 июня
На текущий момент техническая картина изменилась и покупателям нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Розничные продажи в Великобритании по данным Конфедерации Британских Промышленников и ежеквартальный бюллетень Банка Англии могут помочь покупателям фунта вернуть себе уровень 1.3943, на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше этого уровня и его обратный тест сверху вниз сформирует сигнал на покупку и откроет прямую дорогу к области 1.3996, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4047, тест которого полностью перечеркнет медвежий рынок. Если давление на фунт сохранится в первой половине дня, и мы увидим снижение пары в район 1.3891, то лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста фунта. При отсутствии активности покупателей в районе 1.3891 и дальнейшем падении фунта лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3833. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3774 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.3943, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта, что столкнет пару опять к поддержке 1.3891, за которую придется очень серьезно побороться. Не менее важной задачей медведей будет прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх, что приведет к образованию дополнительной точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к минимумам 1.3833 и 1.3774, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые фундаментальные данные по Великобритании могут помочь с реализацией такого сценария. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе сопротивления 1.3943 рекомендую отложить продажи до теста максимума этой недели 1.3996, либо еще выше – до уровня 1.4047, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Банк Англии не намерен форсировать события. Евро готовится к возврату в район месячных минимумов
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Данные собраны еще до публикации решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, поэтому рекомендую не обращать на них особого внимания так как в настоящий момент картина носит уже иной характер. Хорошая инфляция в Великобритании будет и дальше создавать определенное давление на Банк Англии, однако пока причин для паники, как это, к примеру происходит в США, у британского регулятора нет. На этой неделе состоится заседание центрального банка, где скорей всего все останется без изменений, что может привести к сохранению давления на британский фунт и продолжит его падение против доллара США в краткосрочной перспективе. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, поэтому рынок отреагирует только на новые ориентиры в отношении денежно-кредитной политике, если они будут. Важным моментом для фунта также станет полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-ые числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 238 до уровня 55 203, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 31 524 до уровня 23 033. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 27 714 до уровня 32 170. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.4109 против 1.4175.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3950 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3891 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.