GBP/USD: план на американскую сессию 4 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает коррекцию. Под прицелом 1.3622
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и все их разберем. Формирование ложного пробоя и неудачное закрепление выше сопротивления 1.3572 привело к образованию сигнала на продажу фунта, однако после движения вниз примерно на 10 пунктов давление быстро ослабло, что привело к повторному тесту и прорыву 1.3573. Спустя некоторое время можно было наблюдать за обратным тестом сверху вниз 1.3573, что привело к образованию сигнала на открытие уже длинных позиций в продолжение восходящей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вверх порядка 35 пунктов и спрос на фунт сохраняется. Первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.3572, которую они образовали по итогам утренних торгов. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне сформирует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда и в расчете на восстановление к сопротивлению 1.3622. Ниже уровня 1.3572 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь прорыв и тест 1.3622 сверху вниз на фоне слабых данных по американской экономике образует дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста GBP/USD уже к следующему сопротивлению 1.3674, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3715, тест которой будет свидетельствовать о завершении сентябрьского медвежьего тренда. В случае падения пары GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3572, оптимальным сценарием станут покупки фунта от минимума 1.3533, но при условии также формирования там ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3490, либо еще ниже – от 1.3437 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи не справились с первоначальной задачей и теперь им нужно хорошенько подумать над тем, как возвращать себе уровень 1.3572. Не перед этим им необходимо попытаться не упустить крупное сопротивление 1.3622, на которое сейчас нацелены покупатели. Только формирование там ложного пробоя в ходе американской сессии выступит сигналом на открытие коротких позиций. В таком случае можно ожидать снижения GBP/USD к поддержке 1.3572. Прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по изменению объема производственных заказов в США — все это ударит по стоп-приказам быков и образует дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD к уровню 1.3533, чуть выше которого проходят средние скользящие. При очень активных продажах фунта можно ожидать обновления 1.3490, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий медведей в районе 1.3622 наступит реальный повод для паники, так как прорыв этого диапазона приведет к более крупному движению GBP/USD вверх. В таком случае советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3674, откуда короткие позиции также рекомендую открывать только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3715 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение бычьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения фунта поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3555.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.