EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро вернулось, так как инвесторы вновь опасаются активных действий центральных банков из-за возросшего риска резкого инфляционного давления уже к середине осени этого года. Это увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система будет действовать в ноябре более агрессивно, что оказывает поддержку доллару. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с теми сделками, которые вчера были. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 – все это привело к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Во второй половине дня пара вновь спустилась в район 1.1531, однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине в рынок я не входил.
По всей видимости сегодня день будет достаточно спокойным, так как трейдеры могут взять паузу перед завтрашними данными по состоянию американского рынка труда, что пойдет на пользу европейской валюте и ее покупателям. Внимание привлечет лишь отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, однако в нем ничего нового кроме стратегии сверхмягкой денежно-кредитной политики мы не узнаем. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступят представители Европейского центрального банка. Что касается покупок евро, то очень важной задачей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1534, к которой пара может очень быстро обвалиться в начале дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1665, от прорыва которого сегодня зависит очень многое. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, только обратный его тест сверху вниз образует сигналы на покупку евро с целью восстановления к максимуму 1.1589. Более дальней целью выступит область 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1534, а скорей всего давление на евро сохранится на этой неделе достаточно серьезное, советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1565, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1534. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США с повышением лимита госдолга. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1565 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1589, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.
Рекомендую для ознакомления:
Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунт
Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться
Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена
В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1565 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1534 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.