GBP/USD: план на американскую сессию 16 ноября (разбор утренних сделок). Хорошие данные по рынку труда помогли фунту. Теперь
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Первая половина дня хоть и привела к образованию ряда сигналов по входу в рынок, но все они не принесли ожидаемой прибыли. Осторожность инвесторов после выхода данных по рынку труда Великобритании не позволила быкам выстроить более крупную восходящую коррекцию. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Сразу после публикации отчетов фунт вырос, но медведи сделали ложный пробой на уровне 1.3458, образовав там сигнал на открытие коротких позиций. Спустя некоторое время быки вновь выбрались выше 1.3458, протестировав этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию коротких позиций и открытию длинных в расчете на продолжение восходящей тенденции после хороших новостей – но и тут мимо, пара провалилась ниже 1.3458 и на момент написания статьи торговалась ниже. Из-за этого пришлось пересматривать все уровни и техническую картину.
Во второй половине дня нас ожидают важные данные по изменению объема розничной торговли и изменению объема промышленного производства в Соединенных Штатах Америки. Если показатели продемонстрируют резкое замедление на фоне высокой инфляции – давление на американский доллар может усилиться. Если нет, медведи вновь попытаются взять контроль над рынком. Однако не забывайте следить за ситуацией, развивающейся сейчас вокруг соглашения Brexit, так как это не прибавляет уверенности покупателям фунта. Основной задачей быков на вторую половину дня является защита уровня 1.3431, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только очередное формирование там ложного пробоя вместе с тестом средних скользящих образуют сигнал на покупку против тренда. Это вернет шанс продолжения коррекции пары в район 1.3494. Не менее важной задачей будет возврат контроля и над этим уровнем: прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3494 даст дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению вверх, в район 1.3534 с перспективой выхода на максимум 1.3567, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки — 1.3365. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума — 1.3308, либо еще ниже – от поддержки 1.3254 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытаются вернуть контроль над рынком сразу после данных по розничным продажам в США. Лишь прорыв и закрепление ниже 1.3431 с обратным тестом снизу вверх усилят давление на пару, что даст сигнал на продажу по тренду с целью снижения к минимуму этой недели – 1.3365. Пробой и этого диапазона наверняка быстро свалит GBP/USD уже в область 1.3308 и 1.3254, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары после плохого отчета по розничным продажам и объему промышленного производства в США советую дождаться ложного пробоя в районе нового сопротивления — 1.3494. В случае отсутствия продавцов на этом уровне открывать короткие позиции сразу на отскок можно от 1.3534, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3567 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Прогноз на 16.11.2021 от Максима Магдалинина: Евро обрушился после выступления главы ЕЦБ
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксирован рост коротких, и резкое сокращение длинных позиций, что привело к появлению отрицательной дельты. Слабые данные по темпам роста ВВП в Великобритании в 3-м квартале этого года, а также риск более серьезного замедления розничных продаж в 4-м квартале из-за высокой инфляции привели к падению фунта и сохранению на него давления. Немаловажным моментом стало ухудшение ситуации вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить уже в ближайшее время, на что Европейский Союз готовит ввести определенные ответные меры – это не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 255 до уровня 54 004, в то время как короткие некоммерческие укрепились с уровня 42 208 до уровня 66 097. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в отрицательную сторону. Дельта составила -12 093 против 15 047 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии, c 1.3654 до 1.3563.Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет для покупателей фунта шанс на восходящую коррекцию пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3470 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3385 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.