GBP/USD: план на американскую сессию 3 марта (разбор утренних сделок). Фунт пытается выбраться с месячных минимумов
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1994 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз пока так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по активности в сектору услуг Великобритании не позволили выбраться выше 1.1994, но и особого давления на фунт пока я не заметил. Скорей всего, акцент будет расставлен на аналогичные данные по США, при этом я пересмотрел ближайшие уровни поддержки и сопротивления, на которые буду делать акцент. Сильный отчет по индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM должен привести к снижению фунта, поэтому действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1966, образованной по итогам первой половины дня. Это, на мой взгляд, даст хорошую точку входа на покупку с перспективой рывка к также новому сопротивлению 1.2014, выше которого выбраться будет довольно проблематично, но возможно, особенно в конце недели. При закреплении и тесте сверху вниз 1.2014 на фоне слабых данных по США буду ставить на движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Тест этой области также укажет на возврат в рынок покупателей. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1966, что вполне вероятно, дела пойдут из рук вон плохо. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь в районе минимума прошлого месяца 1.1917 и только на ложном пробое. Этот уровень уже трижды тестировался, поэтому надежды на него мало. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились с поставленными на первую половину дня задачами и защитили обозначенный уровень сопротивления, но в конце недели желающих продавать, видимо, уже не осталось. Не буду торопиться с продажами и подожду обновления нового сопротивления 1.2014. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район поддержки 1.1966, образованной сегодня в ходе европейской сессии. Выход на 1.1966 с прорывом и тестом снизу вверх перечеркнет планы покупателей на коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1917. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2014 ситуация стабилизируется, а быки попытаются зайти в рынок для равновесия к концу недели. В таком случае медведи отступят, и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139, до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что вполне может привести к восходящей коррекции фунта в конце недели.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1930.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.