EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижений и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку евро, однако до нормального роста дело так и не дошло, после чего евро продолжил падение. А вот с покупками на ложном пробое в районе 1.0677 повезло больше. Там удалось вытянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня покупки от 1.0675 на ложном пробое дали забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по индексу потребительской уверенности в США, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, остановили медвежий рынок в пятницу во второй половине дня, что привело к небольшой коррекции пары. Сегодня у нас кроме индекса потребительских цен Италии никакой другой статистики нет, так что в лучшем случае, евро зависнет в боковом канале. Но для этого необходима защита все той же поддержки 1.0675. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку евро в расчете на рост к уровню 1.0710, образованному по итогам прошлой пятницы. Чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что возврат этого диапазона может сказаться на рыночных внутридневных настроениях. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0710 приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0743. Самой дальней целью выступит максимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0775 в первой половине дня, а этот уровень уже несколько раз себя отрабатывал, продавцы продолжат контролировать рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0642. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают строить свой тренд и пока на пути у них выступает уровень 1.0675. Однако куда более приятным бонусом было бы формирование ложного пробоя в районе 1.0710, что позволило бы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Для этого будет достаточно слабых данных по Италии и активной защиты сопротивления 1.0710. Ложный пробой там будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0675. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0642, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0710, чего также нельзя исключать, быки вернут шанс на небольшую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0743. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0783 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com