EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Производственные данные не помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1070 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 12 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1070. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые производственные данные по еврозоне, которые хоть и оказались чуть лучше прогнозов экономистов, не позволили евро как следует восстановиться после пятничной просадки. Сокращение производственной активности в еврозоне сейчас является проблемой чуть ли не номером один после инфляции, которая постепенно возвращается в норму, о чем свидетельствовали недавно данные за август. Очевидно, что в отсутствии какой-либо статистики по США во второй половине дня, вряд ли можно рассчитывать на более активную торговлю в ходе американской сессии, так что я предусмотрительно отодвинул уровни поддержки и сопротивления для образования бокового канала, в котором и планирую торговать. Действовать собираюсь на снижении только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1044. Только это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и обновление нового сопротивления 1.1086, чуть ниже которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1114. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1044 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы укрепят свои позиции и получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заявили о себе после попытки быков прорвать дневной максимум, но на этом пока все. Отсутствие статистики по США может свести на нет всю волатильность, так что на многое сегодня я бы не рассчитывал. Формирование ложного пробоя в районе 1.1086 станет подходящим условия на открытие коротких позиций по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью при этом выступит новая поддержка 1.1044, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1015. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1086, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление сопротивления 1.1114. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138 до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896 до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1044.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com