EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Евро завис в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1039 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя уровня 1.1039 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по активности индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны разочаровали, что оказало давление на евро в первой половине дня. Плохая статистика еще раз доказывает необходимость дальше двигаться в сторону снижения процентных ставок в еврозоне, так как без этого экономика очень быстро утратит импульс для дальнейшего роста. Во второй половине дня сконцентрироваться нужно на данных по сальдо баланса внешней торговли США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов. Сильная статистика будет поводом для новой продажи евро, так что с покупками торопиться не собираюсь. Только после формирования ложного в районе 1.1039 можно будет получить подходящую точку входа с целью обновления нового сопротивления 1.1068, чуть ниже которого расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных, чего нельзя исключать, приведут к росту пары с шансом на тест 1.1093. Самой дальней целью выступит максимум 1.1114, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1039 во второй половине дня продавцы укрепят свои позиции получив шанс на более крупное падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1011. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы заявили о себе после слабой европейской статистики, но поддержки со стороны крупных игроков оказано не было. Прежде, чем рассчитывать на прорыв 1.1039, было бы неплохо ознакомиться с американской статистикой, где слабые показатели наверняка вернут в рынок новых покупателей рисковых активов. В таком случае первоочередной задачей медведей будет защита 1.1068. Формирование ложного пробоя там станет подходящим условия на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1039, где ожидаю первого проявления быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1011. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1068 покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление сопротивления 1.1093. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1114 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1035.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com