Как составить отчет о движении денежных средств в Excel

В Excel-модели, созданной для учета денежных средств компании, предусмотрено несколько листов, каждый из которых выполняет определенную функцию. На листе "Справочник" содержится два блока справочной информации: отчетные периоды – месяцы, а также статьи движения денежных средств.

В группе «Расчетные счета» столько листов, сколько банковских счетов у всех компаний, входящих в периметр консолидации. Движение по каждому счету предстоит отражать на отдельном листе.

На листе "Остатки" отражается текущее финансовое состояние компании, а на листе "Отчеты" формируются отчеты и аналитические данные.

Модель разработана с учетом работы в течение года, что означает, что она должна быть актуальной и информативной на протяжении всего финансового года. Однако, с началом нового года необходимо провести очистку данных за предыдущие периоды, чтобы избежать путаницы и ошибок в расчетах. Таким образом, в январе необходимо удалить всю информацию, кроме данных из справочника, чтобы обеспечить актуальность и чистоту данных.

Несмотря на необходимость очистки данных за прошлые периоды, в модели можно сохранить и анализировать информацию за несколько лет, если это необходимо для проведения анализа и прогнозирования финансовых показателей компании. Для этого можно создать дополнительные листы или использовать специальные функции Excel для хранения и сопоставления данных за разные периоды.

Скачать Excel-модель для формирования ОДДС

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы